Denní analýzy

Slyšení hlavy Fedu Kongresem (online) začalo v 16:00, ale prozatím není nic nového, čeho by se trhy mohly chopit.

Hlavní futures na newyorský akciový index rostly v rozmezí + 0,52% až + 0,66%. Američané zahájí relaci v rytmu mírně pozitivních změn po delší pauze

Cena zlata tento týden pomalu stoupá vzhůru a odskočí od velkých slev z posledních dvou týdnů.

Pokles cen dluhopisů v USA je považován za jeden z prvků podporujících scénář oživení USD na trzích v roce 2021.

Janet Yellen a lidi v jejím okolí nelze obvinit, že nejsou schopni komunikovat s trhy - klíčem je postupné budování emocí, místo aby byli překvapeni.

Pondělní odskok z oblasti podpory na 1,3480–1,3535 zatím potvrzuje vzorec bočního trendu, který je shora omezen nedávnými maximy na 1,37.

Na komoditním a akciovém trhu je znovu patrný optimismus a pozitivní výhled investorů. Podle několika ukazatelů sentimentu balancujeme na hraně euforie, která se může velmi rychle zvrátit v silnou korekci.

Nový týden na trzích s obilím začíná smíšeným sentimentem. Ceny pšenice rostou nejvíce, a to z důvodu oznámení vyšších vývozních cel v Rusku od začátku března.

Podpora od začátku prosince na 1.2058 včera svou roli v podstatě splnila, i když byla na chvíli porušena (1.2052).

Prozatím je však dynamika růstu relativně malá ve srovnání s rozsahem pátečních poklesů. Ropa WTI dosud dosáhla oblasti 52,50 USD za barel, zatímco ropa Brent se zotavila nad 55 USD za barel.

V úterý vidíme, že se na trhy vrací rizikový režim - akcie v Asii skončily v pozitivním obchodování a futures na S&P500 dnes odpoledne naznačily vzestupné otevření spotového trhu Wall Street.

Asijské zasedání: Během zasedání v Asii se euro pokoušelo odskočit z přibližně 1,2080 USD. Investoři čekají na projev J. Yellen (nominace na novou roli) a Bidenovy pokyny.

Posílení dolaru na širokém trhu, viditelné v pondělí ráno, během posledních hodin ztratilo na síle. Wall Street dnes nefunguje, ale zdá se, že trhy naznačují zítřejší oživení.

Cena pšenice v USA byla minulý týden pod tlakem kupujících. Cena tohoto obilí skončila minulý týden kolem 6,75 $ za bušl.

Dnes se v USA slaví den Martin L King, což znamená, že na těchto trzích není hotovost.

Nedělní zatčení opozičního aktivisty Alexeje Navalného ruskými úřady na moskevském letišti světoví politici odsoudili...

Nedávné relace na trhu s mědí jsou poznamenány nervózní konsolidací kolem nedávno vytvořených cenových vrcholů několika let.

Dny jako dnešní pondělí dávají investorům více času na přemýšlení o tom, co dělat dál, protože nepředpokládám, že by někdo o víkendu intenzivně přemýšlel o finančních trzích.

Zlato se obchodovalo dva klesající týdny po sobě. Nový týden nepřináší žádné výrazné změny nálad, ačkoli nepřináší ani prohloubení poklesů.

Libra je identifikována u měn citlivějších na riziko a navíc dřívější zprávy o politice BOE nebo makro datech udržovaly kotace blízko historických maxim.

Technicky EURUSD přistoupil k podpoře od začátku prosince v 1.2058 ráno, což může být omluvou pro oživení.

Posílení dolaru zaznamenané v pátek uprostřed slabší nálady na akciových trzích pokračuje i v pondělí, i když změny nejsou obrovské.

V pátek dominovali na trhu se surovou ropou prodejci. Cena této suroviny, jak třídy WTI, tak Brent, klesla o více než 2%, čímž vyrovnala zisky z několika předchozích dnů.

Po optimistickém konci roku a stejně optimistickém začátku toho nového došlo k nápravě.

Začátek nového týdne na trhu futures přináší trvalou nabídku. Pohyb však probíhá v rámci páteční volatility.

Německý akciový index Dax se v minulém týdnu propadl zhruba o 1,5%. Dostal se tak opět pod hranici kulatého čísla 14 000 bodů.

Asijská seance: Po pátečním pohybu eurodolaru dolů na 1,2080 začíná dnešní relace v grafu tohoto měnového páru konsolidací kolem 1,2060-1,2080.

Jak bylo předpovězeno dříve, špatné otevření peněžního trhu na Wall Street vede k globálnímu riziku a těží z toho dolar.

Ceny ropy dnes klesají a dokončují celý týden na trhu s touto komoditou.

V následujících měsících se o snižování a zvyšování úrokových sazeb nebude diskutovat, protože na podzim představil Fed novou interpretaci měnové politiky pro nadcházející roky.

Ačkoli ve vzoru svícen můžete najít vzorec poklesů, čtyři seance týdne končící dnes po pondělním zahájení důsledně konsolidují s mezerou a pozastavením v oblasti 3800 bodů.

Mírný pohyb na jih po indexech přinesl jasnou podporu v tzv. indexy strachu.

Cena sóji v USA se tento týden opět zvedla. Výsledkem je, že cena této komodity je již nad 14 USD za bušl a tento týden bude pravděpodobně v pozitivním teritoriu pátý týden po sobě.

Na začátku týdne tu byla živá nitka jasného odmítnutí konceptu negativních úrokových sazeb guvernérem Bank of England, což bylo vnímáno jako signál, že centrální banka neviděla žádný prostor pro výrazné uvolnění politiky, i když byla situace katastrofální.

Včera večer se EURUSD po Powellových slovech vrátil do oblasti odporu v 1,2176, ale nedokázal se rozejít výše.

Pátek přináší výraznější posílení dolaru na širokém trhu. Tuto statistiku ovlivňují dvě věci.

Minulý týden na trhu s kukuřicí přinesl solidní zisky. Toto obilí ve Spojených státech se začalo v pondělí obchodovat pod 5 $ za bušl, zatímco nyní se obchoduje za 5,30 $ za bušl.

Aktuální týden na trhu se zlatem se vyznačuje konsolidací. Ceny zlata se od pondělí pohybují v úzkém trendu, kolem 1830-1860 USD za unci.

Asijská seance: Při obchodování v Asii se hlavní měnový pár blíží hodnotě 1,2135 USD. Na širokém trhu vidíme nárůst asijských měn a lepší sentiment kolem „antipodů“.

Poslední seance na trhu CFD na německém DAX začíná návratem, který nepřináší žádný nový technický obsah.

Měnový trh se nemůže ubírat žádným směrem, nejhůře si dnes vedou norská koruna, euro, frank, jen a švédská koruna.

Středeční seance v grafu S&P500 skončila svíčkou s jemným tělem a dvěma malými stíny. Klasický obraz konsolidovaného trhu byl v souladu s dvěma předchozími seancemi...

Dnes se objevilo mnoho údajů o dovozu surovin a zboží do Číny v roce 2020. Mezi nimi byly i údaje o dovozu sójových bobů...

Ceny zlata pro čtvrté zasedání se konsolidují v oblasti 1830-1860 USD za unci. Po výrazném výprodeji z minulého týdne čekají ceny drahých kovů další podporu...

Zatímco se klíčové západní indexy konsolidují, kotace MSCI EM (a futures založené na tomto indexu) testují historická maxima.

Dnes v noci v českém čase má nově zvolený prezident představit podrobnosti svého fiskálního programu, ale také představit svá řešení pro dobu pandemie, včetně odkazu na očkovací program.

Po nedávných ziscích, které byly vysvětleny silnou námitkou vedoucího Bank of England proti konceptu negativních úrokových sazeb, se sazba GBPUSD stabilizuje pod nedávnými maximy na 1,37.

EURUSD se dnes škrábal na minimu posledních dnů, což se vysvětluje krizí na italské politické scéně.

Čtvrtek přináší návrat k slabšímu dolaru. Nejsilnější měnou jsou Antipody, švédská koruna, kanadský dolar a libra.

Minulý rok se na trzích surovin vyznačoval mimo jiné zvýšenou poptávkou po většině surovin a zboží z Číny.

Včerejší zasedání na trhu se ropou skončilo výprodejem. To však není překvapující, vzhledem k tomu, že trh byl v poslední době horký a dokonce se začal trochu oddělovat od svých základů.

Asijské zasedání: Konsolidace pokračuje asijským obchodováním. Zajímavé je, že podle CFTC jsme poprvé od listopadu zaznamenali pokles dlouhých pozic v juanu.

Středeční pohyby na grafech DAX a CFD na německém indexu neměly žádný výrazný dopad. Šíření volatility bylo tak nízké, že relace zůstaly ve stínu obchodů z prvních dvou relací v týdnu.

Čínské ropné společnosti kótované na newyorskou burzu mohou být z nabídky Wall street již brzy vyřazeny.

Saldo ve středu bylo zpočátku smíšené, ale v následujících hodinách se dolar pokusil odskočit a napravil úterní pokles.

Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v USA minulý týden poklesly o 3,2 mil. barelů. To je menší pokles, než odhadoval US Petroleum Institute...

Na prahu tohoto týdne vyslal graf S & P500 signál, že nad psychologickou bariérou 3800 bodů poptávka ztrácí argumenty.

Zlato se nevrátilo k poklesu, ale stále je těsně pod důležitou technickou resistencí kolem 1858-1860 $ za unci.

Začátek roku se na trhu vyznačuje lokálními konsolidacemi. Západní i EM index zůstávají blízko ATH, ale tlak na korekci roste.

Růst dolaru byl zastaven a v některých rukou, jako je GBPUSD, docela brutálně.

Kotace EURUSD se včera vrátily nad rezistenci na základě maxim ze začátku prosince. Pokud zůstaneme nad 1,2176, trh může testovat další důležitou úroveň na 1,2270.

Ceny platiny v posledních několika letech ukázaly neuspokojivou dynamiku ve srovnání s jinými drahými kovy.

Včera v poledne kotace prolomily důležitou sestupnou trendovou hranici na 1,3575. To byl signál, že poptávka byla velmi silná a potenciálně by začátkem ledna mohly být vrcholy na dosah.

Po úterním oslabení dolaru, které přerušilo třídenní zisky měny na širokém trhu, se ve středu ukazují smíšené náznaky a mírné změny. U výnosů US-Treasuries dochází k mírné korekci, což může souviset s dalšími včerejšími komentáři členů FED.

Navzdory obavám z nové vlny koronavirových infekcí stále existuje mezi globálními investory silná chuť k riziku.

Asijská seance: Během obchodování v Asii místní indexy zaznamenaly mírný pokles. Euro-dolar se konsoliduje na devizovém trhu. Juan mírně získává.

Na začátku týdne grafy DAX a CFD na německém indexu signalizovaly, že v každém případě existuje prostor pro korekci.